12月21日,地產(chǎn)板塊爆發(fā),帶動裝配式建筑、建筑材料、家用輕工等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈集體沖高。
A股方面,地產(chǎn)板塊繼續(xù)走強(qiáng),個股現(xiàn)漲停潮,房地產(chǎn)指數(shù)漲幅接近5%。截至今日收盤,嘉凱城、香江控股、中交地產(chǎn)、京能置業(yè)、泰禾集團(tuán)等超30只個股漲停,上實(shí)發(fā)展、招商積余、金科股份收漲超8%,迪馬股份、華夏幸福、榮盛發(fā)展、世茂股份、珠江股份收漲超7%,濱江集團(tuán)、金地集團(tuán)收漲超6%,綠地控股、首開股份、華僑城A收漲超5%。
港股方面,今日早盤,花樣年控股漲近12%,融創(chuàng)中國漲超6%,新城發(fā)展?jié)q近6%,雅居樂、旭輝控股、中國奧園、萬科企業(yè)、富力地產(chǎn)均漲超4%。截至收盤,新城發(fā)展領(lǐng)漲9.68%,融創(chuàng)中國漲超9%,祥生控股漲超8%,旭輝控股、時(shí)代中國、中國奧園、建業(yè)地產(chǎn)等均跟漲。
受此影響,家居股雙槍科技、松發(fā)科技、夢天家居漲停,豐林集團(tuán)漲超9%;裝修建材概念股揚(yáng)子新材、雙槍科技、羅普斯金、夢天家居先后漲停,蒙娜麗莎、豐林集團(tuán)、兔寶寶、志邦家居等跟漲。
值得關(guān)注的是,一些近期受流動性風(fēng)險(xiǎn)走低的個股也出現(xiàn)了反彈,如A股泰禾集團(tuán)、藍(lán)光發(fā)展站上漲停板。成交額方面,泰禾集團(tuán)今日成交4.96億元,換手率為8%;藍(lán)光發(fā)展今日成交7.33億元,換手率為8.8%。港股中國奧園、雅居樂漲近6%,成交額方面,中國奧園今日成交2881萬港元,換手率為0.65%;雅居樂今日成交5076萬港元,換手率為0.32%。
“從趨勢來看,房地產(chǎn)大環(huán)境在改善,但要防范資本市場的炒作?!币拙友芯吭褐菐熘行难芯靠偙O(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)分析稱,類似企業(yè)明顯上漲也說明股價(jià)過低,有機(jī)構(gòu)愿意抄底,但需要在短線操作方面更靈活運(yùn)作。
廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示:“這是一個觸底反彈的機(jī)會。前期風(fēng)險(xiǎn)過度悲觀,無人接盤,市場超速下跌。有了資金政策的支持,企業(yè)能夠被接盤、收購釋放一部分資金解決債務(wù),存量資產(chǎn)才能循環(huán)起來。”
中金公司發(fā)表報(bào)告也指出,內(nèi)地房地產(chǎn)板塊基本面正逐步見底,盡管未來一段時(shí)間內(nèi)不排除仍有部分企業(yè)出現(xiàn)流動性問題,但行業(yè)整體信心和預(yù)期已在修復(fù)進(jìn)程中。
消息面上,央行和銀保監(jiān)會于近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購金融服務(wù)的通知》,鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購的金融支持。此前證監(jiān)會也公開表態(tài)支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券,資金可用于出險(xiǎn)企業(yè)項(xiàng)目的兼并收購。
一些房企表示正在實(shí)質(zhì)性洽談多個并購項(xiàng)目。據(jù)悉,招商蛇口、碧桂園等企業(yè)已在銀行間市場注冊發(fā)行債務(wù)融資工具,募集資金用于房地產(chǎn)項(xiàng)目的兼并收購?!坝羞@種源頭活水進(jìn)來解決企業(yè)的資金變動問題,讓資產(chǎn)循環(huán)起來,改變太過悲觀的預(yù)期,對地產(chǎn)是一大利好?!崩钣罴伪硎?。
宏觀上,LPR時(shí)隔20個月調(diào)整,1年期LPR下調(diào)至3.8%,有助于降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本,釋放出貨幣政策正在加大逆周期調(diào)控力度的信號;而5年期以上LPR并未變動,表明“房住不炒”的房地產(chǎn)調(diào)控基調(diào)未變,意在維護(hù)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。
華安證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,房地產(chǎn)調(diào)控逐步放松和預(yù)期轉(zhuǎn)變,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中釋放近尾聲,政策底部確定,建議關(guān)注地產(chǎn)板塊的配置價(jià)值。
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